单选题
(2017年)假设某股权投资基金已投资三个股权项目
A、
B、
C,A项目当前项目价值为2亿元,B项目当前项目价值为3亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括5000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2000万元。则当前的基金资产净值为( )。
A4.8亿元
B6.3亿元
C7亿元
D6.8亿元
正确答案
答案解析
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债=2+3+1.5+0.5-0.2=6.8(亿元)。