AB与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
BA与B的组合可以很好地分散风险
CA与C的组合不能起到风险分散的作用
DB与C的组合不能很好地分散风险
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有( )。
下列关于两项资产收益率之间的相关系数的表述中,正确的有( )。
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有()
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。
下列两项证券资产组合中,两项资产的风险完全不能相互抵消的是( )。
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