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根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）资金管理职责规定，公司总部计划与财务部门是公司资金主管部门。

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第十三条，公司资金计划包括（ ）

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第六十五条规定，公司资金安全管理实行（ ）原则。

根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）第三十一条，特殊资金包括（ ）。

《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》（QCSG2041038-2020）的资金管理原则有（ ）