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我行到人民银行营业部柜台办理境外银行人民币准备金业务时，需报送资料如下：资金汇划凭证 （ACS专用）一式三联及境外存放人民币存款准备金交存申报表一式两份。

遇法定存款准备金率调整当日之境外银行人民币存款准备金调整时，我行到人民银行营业部柜台办理境外银行人民币存款准备金调整业务时，需提交资金汇划凭证 （ACS专用）一式三联及申报表。

每年_、_、_、_月25日当日，经办人员应将签章齐全的境外存放人民币存款准备金交存申报表（一式两份）与资金汇划凭证（ACS专用），交集中作业部票据交换员送中国人民银行。

集中作业中心经办人员在当日上午登录ACS前置系统，打印我行境外人民币存款准备金利息的ACS电子业务回单，根据电子业务回单上的利息金额填制资金汇划凭证（ACS专用），作境外人民币存款准备金利息划转处理。

我行到人民银行柜台办理财政性存款交存业务时，需报送如下资料：财政存款交存凭证 （ACS专用）、财政性存款余额表，月初第一旬还需提交上月末业务状况表。