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银行承兑汇票到期，系统在日初时自动进行批处理扣款（节假日顺延),先按保证金比率扣收出票人保证金，差额部分再扣收（）款项。

银行承兑汇票票据到期日（节假日顺延）日始，商业汇票管理系统自动对其作收款处理，按出票人存款账户、保证金账户顺序扣款，并自动结计定期保证金账户利息，如存款账户、保证金账户不足支付，系统自动进行预垫款处