试题详情

风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险，根据风险定义域来源有效识别风险。
风险管理者首先要分析投资项目的风险暴露，风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。
风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。