相关试题
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（ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
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在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（ ）的组合。
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资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小 Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线 Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合
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在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。
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在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。