A最大回撤
B下行风险
C标准差
D贝塔系数
用来评估证券或投资组合系统性风险的,反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是( )。
下列关于证券系数B的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ.贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ.贝塔系数(β)是一个统计指标,采用回
( )反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标,若比值大于1,则称该证券为( )。
反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括( )。
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