A期初基金份额净值
B基金份额累计净值
C基金份额净值变化率
D基金份额净值
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。()
托管人按照规定对基金管理人的会计核算结果进行复核,主要核对内容包括:( )。 Ⅰ基金账务 Ⅱ资金头寸 Ⅲ资产净值 Ⅳ财务报表 Ⅴ基金费用与收益分配
(2017年)基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。
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