A基金份额净值
B基金资产总值
C基金所有者权益
D基金资产净值
发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
按照有关规定,发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后( )的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
依据《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第4位的,应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第4位的,应采用待摊或预提的方法。
产品运作过程中发生账户维护费、银行手续费等各项支出时,因费用金额较小,不影响估值日产品净值小数点后第( )位,发生时可直接计入损益。
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