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基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ）日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。

QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在()计算并披露。

QDII基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（　　）披露。

我国的封闭式基金每（　　）披露一次基金份额净值。

开放式基金放开申购、赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。()