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溢价交易时，基金份额净值（　　）基金二级市场价格。

封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系，当市场价格为1.14元，基金份额净值为1.20元，该基金的折价率为（　　）。

基金份额净值等于（ ）。

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。

基金进行利润分配会导致基金份额净值（ ）。