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开放式基金由基金管理人在每个开放日后的第（ ）天进行基金资产净值公告。

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。

开放式基金（ ）公布基金单位资产净值。

基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。