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(2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。

开放式基金（ ）公布基金单位资产净值。

基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

投资基金的单位资产净值是 。

期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（ ）。