(2017年)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。
A当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息
B表明基金组合存在浮盈
C表明基金组合存在浮亏
D只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
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(2017年)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。
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当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时,基金管理人应进行临时报告。
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当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过( )时,基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告。
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当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在( )个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
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资本市场基金特有的披露信息主要包括收益公告、影子价格与摊余成本法确认的资产净值产生较大偏离等信息。()