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与投资前对投资项目进行估值并进行投资决策不同，基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行（　　）确定的过程。

股权投资基金的（ ），是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程。

（　　）是指母基金在股权投资基金募集设立完成后，对存续基金或其投资组合公司进行投资。

（ ）主要进行债券投资（80％以上基金资产），但也投资于股票市场。

证券投资基金由（ ）进行基金财产的保管。