基金估值的原则包括( )。
Ⅰ、若投资项目属于存在活跃市场的投资品种,则应当采用活跃市场的市价确定该投资项目的公允价值
Ⅱ、若投资项目无相应的活跃市场,则应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方法确定公允价值
Ⅲ、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资项目的公允价值的,基金管理人应在与相关当事人商定或咨询其他专业机构之后,按最能恰当地反映投资项目公允价值的价格估值
Ⅳ、若投资项目属于存在活跃市场的投资品种,则应当采用市场均价确定该投资项目的公允价值
AⅠ
BⅡ
CⅠ
DⅠ
相关试题
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实际交易价格验证具有可靠性的估值方法确定公允价值 Ⅲ、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资项目的公允价值的,基金管理人应在与相关当事人商定或咨询其他专业机构之后,按最能恰当地反映投资
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基金的估值原则,表述正确的有( )。 Ⅰ对存在活跃市场的投资品种,如估值有市价的,应采用市价确定公允价值 Ⅱ对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
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对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值。()
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对不存在活跃市场的投资品种,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。()
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对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值日无市价的,应采用最近交易市价确定公允价值。()