A项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
B项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
C项目价值总和+其他资产价值-基金成本
D项目价值总和+其他资产价值+基金成本
基金资产净值=（ ）。
基金资产净值的公式为（）
期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（ ）。
开放式基金（ ）公布基金单位资产净值。
(2015年)承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（）。
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