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行社对账人员应每日查询本机构在自治区联社的清算资金账户和各营业机构内部往来账户的()余额。

( )清算账户是指各行社在自治区联社开立或营业机构在所属行社开立的,用于完成各行社与自治区联社、与所属营业机构等内部机构进行资金清算的账户。

330106415612242049200394智能柜台销户待清算资金，该内部账户可通过2863查询余额。

每日营业终了，各机构在签退前必须检查本机构“运送中现金”账户余额，确保该账户（）。

（ ）或（ ）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经内勤行长审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。