C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的整数倍,而偿还本金的金额是10万元的整数倍;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末支付。
C公司编制了2020年分季度的资金预算,部分信息如下表所示:
C公司2020年资金预算的部分信息 单位:万元
注:表中“*”表示省略的数据。
要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
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C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的整数倍,而偿还本金的金额是10
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款利率为8%,新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。银行借款的金额要求是1000元的整数倍,那么企业第4季度的借款额为()元。
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每季度末的理想现金余额是50000元,且不低于50000元。如果当季现金不足,则向银行取得短期借款,如果当季现金溢余,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%。按季度付息。借款和还款的数额均为1
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E公司下年设定的每季度末预算现金余额的范围为50万元~60万元。假定当年银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍,年利息率为8%,借款发生在相关季度的期初,每季度末计算并支付借款利息,还款发生在相
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现金余额。如下季度现金净需求额为负,则最低现金额为10万元。实有现金低于最低现金余额时,如果有短期投资,先变卖短期投资,仍不足时,再向银行借入短期借款;超过最低现金余额时,如果有短期借款,先偿还短期