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资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()

为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（

资本资产定价模型的假设条件包括（　　）。 Ⅰ任何证券的交易单位都是不可分的 Ⅱ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ