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环境没有发生重大变化的，应当采用最近交易的市价确定公允价值 Ⅲ．如果估值日没有市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易的市价，确定

对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价的，应采用最近交易市价确定公允价值。()

对存在活跃市场的投资者，估值日无市价的，潜在估值调整对前一日的基金资产净值的影响在（　　）以上的，应参考投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

对不存在活跃市场的投资品种，应采用最近交易市价确定公允价值。()

最近公布的基金份额净值为估值基础 Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值 Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近