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（　　）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()

方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。

证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()

该项资产组合的期望收益率为()。