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方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。

险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()

（　　）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

期望收益率大的组合 Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率

种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（　　）。