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（　　）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

（　　）系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。

风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为( )。

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的（　　）。