A基金资产*基金负债比例
B基金资产-基金负债-基金费用
C基金资产-基金负债
D基金资产/基金负债
基金资产净值等于（ ）。
基金份额净值等于（ ）。
基金资产净值=（ ）。
基金资产净值的公式为（）
期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（ ）。
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