试题详情

开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生改变，这就要求基金客户服务具有（　　）。

开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生变化，这就要求基金产品具有（ ）。

(2016年)开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生改变，而净值的高低直接关系到投资者的利益，这说明了基金开户服务的（ ）特点。

II基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露

我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（ ）公告份额净值。