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某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。 表1—4随机变量Y的概率分布

假设一个随机变量服从正态分布，则与随机变量的概率分布有关的有（）。

在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ ）。

（）的特点是一个随机变量取何值，不影响另一个随机变量取值的概率分布。

；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()。