试题详情

各法人行社回划资金需通过资金管理系统申请，由各法人行社审批岗审批后，经资金管理系统提交至省联社资金营运中心，资金营运中心审批后，系统生成流程审批单。

行社各层级领导通过资金业务管理系统对约期业务进行逐级审批。

清算备付金管理系统支持大额资金走来款线上预报和审批，实现预报信息明细自动勾对。

商户申请办理资金存管账户开立业务，并申请执行优惠利率的，按我行优惠利率管理流程申请报批，并提供经（ ）审批通过的《优惠利率审批单》。

营运资金管理的首要任务是( )。