假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法 的是（ ）。
A 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D 如果两种股票属于互相替代的行业，那么组合风险小于单独一种股票的风险
相关试题
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假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（ ）。
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股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 关于投资组合
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以下属于马科维茨的投资组合理论前期假设有( )
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种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 下列说法中
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低市盈率效应是由低市盈率股票组成的投资组合的表现要（ ）由高市盈率股票组成的投资组合的表现。