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(2017年)风险价值VaR是指（）。

风险价值（VaR）又称（　　）。

下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（　　）。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )