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风险价值（VaR）又称（　　）。

(2017年)风险价值VaR是指（）。

下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（　　）。

以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。