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投资组合具有两个相关的特征：一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用（　　）度量。

险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()

(2016年)对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。

（　　）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。