试题详情

股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（ ）。

季度报告的投资组合报告需要披露季末基金资产组合的（ ）信息。

题）关于基金运作信息披露、下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ开放式基金在开放申购和赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值 Ⅱ货币基金不必披露每个开放日的份额净值，但需要披露每万份基金收益和最

根据《证券投资基金法》的规定，不属于基金管理人主要职责的有（　　）。 Ⅰ.办理基金份额的发售、登记事宜 Ⅱ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 Ⅲ.计算并公告基金资产净值 Ⅳ.及

债）、债券基金、投资连结保险产品（股票投资比例不高于30％）的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的95％ Ⅲ．投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品（股票投资比例高于或