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套利定价模型表明（　　）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同

套利定价模型表明在市场均衡状态下（　　）。 I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III承担相同因素风险的证券或

期望收益率大的组合 Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()