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反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()

反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是(　　)。

反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。

投资者关系的不是组成证券组合的单个证券的预期收益率和风险,而是整个证券组合的总体期望收益率和风险水平。

模型表明（　　）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同因素风险的